公告日期:2019-12-02
浦银安盛盛跃纯债债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目录
第一部分基金托管协议当事人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人2第二部分基金托管协议的依据、目的和原则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则4第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查5第四部份基金管理人对基金托管人的业务核查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查13第五部分基金财产的保管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管14第六部分指令的发送、确认及执行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行18第七部分交易及清算交收安排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排22第八部分基金资产净值计算和会计核算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算27第九部分基金收益与分配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配32第十部分基金的信息披露露露露露露露露露露露露露露露露露露......
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