公告日期：2017-07-08

　　 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2017年度分红公

告

1公告基本信息

基金名称浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金

基金简称浦银安盛盛跃纯债债券

基金主代码519330

基金合同生效日2017年3月21日

基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理

办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）等有关规定

收益分配基准日2017年6月30日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称浦银安盛盛跃纯债债券A浦银安盛盛跃纯债债券C

下属分级基金的交易代码519330519331

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

1.01401.0131

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）37,924,726.18 748.80

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）7,584,945.24149.76

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.086

0.078

注：

1)根据本基金基金合同的约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；

2)截止2017年6月30日，本基金年度可供分配利润为37,925,474.98元。截止

基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于7,585,095.00元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年7月11日

除息日2017年7月11日

现金红利发放日2017年7月13日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投

资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以20......
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