公告日期：2020-03-19

　　浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
2020 年度分红公告
公告送出日期：2020 年 3 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金简称
浦银安盛盛泰纯债债券
基金主代码
519328
基金合同生效日
2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、 《浦
银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金
合同》 （以下简称“《基金合同》”）、 《浦
银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等有关规定
收益分配基准日
2020 年 3 月 13 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称
浦银安盛盛泰纯债债
券 A
浦银安盛盛泰纯债
债券 C
下属分级基金的交易代码
519328 519329
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金份
额净值（单位：元）
1.0635 1.0595
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：元）
67,727,533.26 1,227.75
相关指
标
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
13,545,506.65 245.55
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.16 0.16
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分
配利润的 20%” ；
2) 截止 2020 年 3 月 13 日，本基金年度可供分配利润为 67,728,761.01
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×20% 。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 13，545，752.20 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2020 年 3 月 23 日
除息日
2020 年 3 月 23 日
现金红利发放日
2020 年 3 月 25 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体......
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