公告日期:2018-10-23
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
2018 年度第一次分红公告
公告送出日期:2018 年 10 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金简称
浦银安盛盛泰纯债债券
基金主代码 519328
基金合同生效日
2016 年 11 月 11 日
基金管理人名称
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称“《基金合同》”)、
《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
招募说明书》(以下简称“《招募说明书》
”)等有关规定
收益分配基准日
2018 年 10 月 19 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称
浦银安盛盛泰纯债债
券 A
浦银安盛盛泰纯债
债券 C
下属分级基金的交易代码 519328 519329
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元)
1.0808 1.0737
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:元)
13,766,528.04 13,619.36
相关指
标 截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
2,753,305.61 2,723.87
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10 份基金份额)
0.53 0.50
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本
基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次
可供分配利润的 20%”;
2) 截止 2018 年 10 月 19 日,本基金年度可供分配利润为 13,780,147.40
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益
分配基准日可供分配利润20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算,本次应分配金额应不低于 2,756,029.48 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2018 年 10 月 25 日
除息日
2018 年 10 月 25 日
现金红利发放日
2018 年 10 月 29 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。