公告日期:2017-06-02
关于浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金在公司直销柜台开通转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金简称浦银安盛盛泰纯债债券
基金主代码519328
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月11日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛
盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛盛
泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定转换转入起始日2017年6月5日
转换转出起始日2017年6月5日
下属分级基金的基金简称浦银盛泰A 浦银盛泰C
下属分级基金的交易代码519328519329
该分级基金是否开放转换是是
2 日常转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本公司直销柜台业务办理时间为交易日的9:00至11:30,13:00至15:00。
3 日常转换业务
3.1转换费率
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
3.1.1赎回费用
按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。
3.1.2申购费用补差
按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费,具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为0。
3.1.3具体计算公式
赎回费用=转出基金份额当日转出基金份额净值赎回费率
转出金额=转出基金份额当日转出基金份额净值-赎回费用
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。