公告日期:2016-11-26
浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金简称浦银安盛盛泰纯债债券
基金主代码519328
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月11日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定
申购起始日2016年11月28日
赎回起始日2016年11月28日
下属分级基金的基金简称浦银安盛盛泰纯债债券A浦银安盛盛泰纯债债券C
下属分级基金的交易代码519328519329
该分级基金是否开放申购和赎回业务是是
2日常申购和赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
本公司直销柜台业务办理时间为交易日的9:00至11:30,13:00至15:00。
电子直销全天24小时接受业务申请,当日15:00之后提交的申请将于第二个交易日受理。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
3.1.1投资者申购时,每笔最低申购金额为100元,最低追加申购金额为100元或详见各代销机构网点公告。
3.1.2直销机构(柜台方式)每笔最低申购金额为10,000元人民币,最低追加申购金额为1,000元。
3.1.3通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时,每笔最低申购金额为100元,最低追加申购金额为100元。
3.1.4基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金A类和C类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M)A......
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