公告日期：2024-06-21

浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券 基金代码 519328

下属基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券 A 下属基金交易代码 519328

下属基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券 C 下属基金交易代码 519329

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 14 日

基金经理 陶祺 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 9 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券（国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、
中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具
投资范围 （但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股
增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金，属于较低风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日为 2016 年 11 月 11 日，生效当年非完整自然年度，按实际存续期计算。业绩表现截
止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。