公告日期：2016-10-13

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇一六年九月
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同
1
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 8
第四部分 基金份额的发售........................................... 10
第五部分 基金备案................................................. 12
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 14
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 22
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 30
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 37
第十部分 基金的托管............................................... 41
第十一部分 基金份额的登记......................................... 42
第十二部分 基金的投资............................................. 44
第十三部分 基金的财产............................................. 50
第十四部分 基金资产估值........................................... 51
第十五部分 基金费用与税收......................................... 56
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 59
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 61
第十八部分 基金的信息披露......................................... 62
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 68
第二十部分 违约责任............................................... 70
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 71
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 72
第二十三部分 其他事项............................................. 73
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 74
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同
1
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“ 《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保……
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