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发表于 2020-01-20 09:32:57 股吧网页版
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

   浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型
证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 20 日
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券
基金主代码 519326
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
报告期末基金份额总额 78,147,697.51 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比
较基准的当期收入和投资总回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻
找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券
选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,
实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚益定开
债券 A
浦银安盛幸福聚益定
开债券 C
下属分级基金的交易代码 519326 519327
报告期末下属分级基金的份额总额 73,762,821.55 份 4,384,875.96 份
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币......
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