公告日期:2018-06-30
浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书摘要(更新)
2018年第1号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书更新摘要
重要提示
基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2016]1936号)
核准日期:2016年8月25日
成立日期:2016年11月17日
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整,本摘要经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新的基金招募说明书已经本基金托管人复核。本基金招募说明书所载内容截止日为2018年5月17日,有关财务数据和净值表现截止日2018年3月
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