公告日期：2018-05-09

　　浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资
基金 2018 年度分红公告
公告送出日期：2018 年 5 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型
证券投资基金
基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券
基金主代码 519326
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
“《信息披露办法》”）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福
聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “ 《招
募说明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2018 年 4 月 27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称
浦银安盛幸福聚益定
开债券 A
浦银安盛幸福聚益
定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519326 519327
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金份
额净值（单位：元）
1.0385 1.0333
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：元）
125,991,209.23 4,097,055.37
相关指
标
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
113,392,088.31 3,687,349.83
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.35 0.30
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每个封闭期内收益分配次数最少为 1 次，最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 90%”；
2) 截止 2018 年 4 月 27 日，本基金年度可供分配利润为 130,088,264.60
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润90%。 因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 117,079,438.14 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 11 日
除息日 2018 年 5 月 11 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 15 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。