公告日期:2017-06-28
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚益18个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
内容截止日:2017年5月17日
重要提示
基金募集申请核准文件名称:《关于核准浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金募集的
批复》(证监许可[2016]1936号)
核准日期:2016年8月25日
成立日期:2016年11月17日
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,基金管理人保证本摘要的内容真实、准确、完整,本摘要经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新的基金招募说明书已经本基金托管人复核。本基金招募说明书所载内容截止日为2017年5月
17日,有关财务数据和净值表现截止日2017年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
一、基金管理人1
二、基金托管人7
三、相关服务机构8
四、基金的名称21
五、基金的类型21
六、基金的投资目标21
七、基金的投资方向21
八、基金的投资策略22
九、业绩比较基准22
十、风险收益特征24
十一、基金投资组合报告25
十二、基金业
绩..........................................33十三、基金费用概览34
十四、对招募说明书更新部分的说明33
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼
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