公告日期:2016-11-18
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券
基金主代码519326
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月17日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛幸福
聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛幸福聚益
18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称浦银安盛幸福聚益定开债券A浦银安盛幸福聚益定开
债券C
下属分级基金的交易代码519326519327
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可〔2016〕1936号
基金募集期间自2016年10月17日至2016年11月11日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月15日
募集有效认购总户数(单位:户)17731
份额级别浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛幸福聚益定开债券C合计
募集期间净认购金额(单位:元)3,269,657,087.49 123,020,857.33
3,392,677,944.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)2,170,691.6470,879.40
2,241,571.04
募集份额(单位:份)有效认购份额3,269,657,087.49123,020,857.33
3,392,677,944.82
利息结转的份额2,170,691.64 70,879.402,241,571.04
合计3,271,827,779.13123,091,736.733,394,919,515.86
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)0 00
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)01,001.21 1,001.21
占基金总份额比例......
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