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发表于 2019-12-20 07:31:26 股吧网页版
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2019年度分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-20

   浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2019 年

度分红公告

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券

基金主代码 519324

基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛鑫

定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基

金合同》”)、《浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定

收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 A 浦银安盛盛鑫定开债券 C

下属分级基金的交易代码 519324 519325

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

......
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