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发表于 2018-02-24 09:57:49 股吧网页版
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)2018年第1号 查看PDF原文

公告日期:2018-02-24

  浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
招募说明书正文(更新)
2018 年第 1 号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
内容截止日: 2018 年 1 月 11 日

浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新正文
重要提示
本基金的募集申请已于 2016 年 6 月 7 日经中国证监会证监许可〔 2016〕 1243
号文准予注册。
基金合同生效日期: 2016 年 7 月 11 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资
者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金投资债券引发的信用风险, 本
基金投资策略所特有的风险等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预
期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金为定期开放基金, 设置受限开放期或自由开放期。本基金封闭期内不办
理申购赎回业务。 除法律法规或《 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金
合同》 另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),
本基金进入受限开放期或自由开放期,开始办理申购、赎回等业务。每个受限开放
期为上一封闭期结束后的第 1 个工作日,每个自由开放期为上一个运作周期结束后
的 5 至 20 个工作日。 基金份额持有人在自由开放期可自由申购、赎回基金份额。但
本基金的每个受限开放期仅为 1 个工作日,且在受限开放期,本基金仅有限度地确
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新正文
认申购、赎回申请。因而,基金份额持有人可能面临因不能全部赎回基金份额而产
生的流动性风险。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判
断市场,......
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