• 最近访问:
发表于 2017-12-11 07:25:41 股吧网页版
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2017年度分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-11

  浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年度分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券
基金主代码 519324
基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《 信息
披露办法》 )、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
基金合同》 (以下简称《 基金合同》 )、 《 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 (以
下简称《 招募说明书》 )等有关规定
收益分配基准日 2017 年 11 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 A 浦银安盛盛鑫定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519324 519325
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.033 1.028
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 10,823,427.04 25,423.56
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 2,164,685.41
5,084.71
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.30
0.25
注:
1)根据本基金基金合同的约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;
2)截止 2017 年 11 月 30 日,本基金年度可供分配利润为 10,848,850.60 元。截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润 20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算,本次应分配金额应不低于 2,169,770.12 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 13 日
除息日 2017 年 12 月 13 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 15 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中信银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 根据《 浦银安盛盛鑫定期开放债券......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500