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发表于 2017-10-16 07:34:02 股吧网页版
关于浦银安盛盛鑫定期开放债券基金第二个运作周期第一次受限开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-16

  关于浦银安盛盛鑫定期开放债券基金第二个运作周期第一次受限开放日常申购、赎回业务公告

1公告基本信息

基金名称浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金

基金简称浦银安盛盛鑫定开债券

基金主代码519324

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年7月11日

基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称:《信息披露办法》)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)、《浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称:《招募说明书》)等。

申购起始日2017年10月18日

赎回起始日2017年10月18日

下属分级基金的基金简称浦银安盛盛鑫定开债券A浦银安盛盛鑫定开债券C

下属分级基金的交易代码519324519325

该分级基金是否开放申购、赎回是是

2日常申购、赎回业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金以定期开放的方式运作,首个运作周期于2017年7月17日结束,于2017年7月18日进入第二个运作周期。根据基金合同规定,

在第二个运作周期中,本基金的受限开放期为该运作周期首日的季度对日(如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日)。本基金的每个受限开放期为1个工作日,2017年10月18日为本基金第二个运作周期内的第一次受限开放期。

本基金在自由开放期及受限开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为自由开放期及受限开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入受限开放期或自由开放期,开始办理申购、赎回等业务。每个受限开放期为上一封闭期结束后的第1个工作日,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日,自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,受限开放期或自由开放期自......
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