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发表于 2017-04-07 07:52:45 股吧网页版
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金首个运作周期第三次受限开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-07

  浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金首个运作周期第三
次受限开放日常申购、赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券
基金主代码 519324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简
称: 《 信息披露办法》 )、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 浦银安盛盛鑫定期开
放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)、 《 浦银安盛盛鑫定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》 (以下简称: 《 招募说明书》 )等。
申购起始日 2017 年 4 月 11 日
赎回起始日 2017 年 4 月 11 日
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 A 浦银安盛盛鑫定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519324 519325
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金以 1 年为一个运作周期,首个运作周期为自《 基金合同》 生效日(包括《 基金合同》 生
效日)之日起 1 年后的年度对日的前一日止。在首个运作周期中,本基金的受限开放期为《 基
金合同》 生效日的季度对日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日, 2017 年 4 月 11 日为本基
金首个运作周期内的第三次受限开放期。
本基金在自由开放期及受限开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金 办理基金份额的申
购、赎回等业务的开放日为自由开放期及受限开放期内的每个 工作日,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易 时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交
易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放
时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该
日),本基金进入受限开放期或自由开放期,开始办理申购、 赎回等业务。每个受限开放期为
上一封闭期结束后的第 1 个工作日,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作
日,自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作
周期结束之日后第 一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,
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