公告日期:2016-07-12
浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金
基金简称浦银安盛盛鑫定开债券
基金主代码519324
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年7月11日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛盛鑫定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称浦银安盛盛鑫A浦银安盛盛鑫C
下属分级基金的交易代码519324519325
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可〔2016〕1243号
基金募集期间自2016年7月1日至2016年7月5日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年7月7日
募集有效认购总户数(单位:户)310
份额级别浦银安盛盛鑫A浦银安盛盛鑫C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)250,697,210.501,198,800.00251,896,010.50
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)11,261.41 71.0011,332.41
募集份额(单位:份)有效认购份额 250,697,210.501,198,800.00
251,896,010.50
利息结转的份额11,261.4171.00 11,332.41
合计250,708,471.911,198,871.00251,907,342.91
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)00 0
占基金总份额比例0 00
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
20,378.17 206,710.39227,088.56
占基金总份额比例0.01% 17.24%0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年7月11日
注:1、按照有关法律规定,本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、募集期间净认购金额为251,896,010.50元。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.py-axa.com)或客户服务电话(400-8828-99......
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