公告日期：2024-08-23

浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 29 日
送出日期：2024 年 8 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 基金代码 519324

下属基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 A 下属基金交易代码 519324

下属基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 C 下属基金交易代码 519325

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每季度受限开放，每年自由开
放

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 28 日

基金经理 翁凯骅 经理的日期

证券从业日期 2016 年 11 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期
融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转
债）、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款、同业存单
等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符
合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因
持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有
的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。因受限开放
期及自由开放期的流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个受限开放期的前 10
个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间，不受
前述投资组合比例的限制；受限开放期及自由开放期内，本基金持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。