浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-16
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次
分红公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称浦银安盛盛元定开债券
基金主代码519322
基金合同生效日2018年12月24日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定
收益分配基准日2019年5月10日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称浦银安盛盛元定开债券A浦银安盛盛元定开债券C
下属分级基金的交易代码519322519323
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.06711.0655
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:
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