公告日期：2024-09-21

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年度第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 浦银安盛盛元定开债券

基金主代码 519322

基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）、《浦银安盛盛元定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》（以
下简称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛元定开 浦银安盛盛元定开
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 519322 519323

截止基准 基准日下属分级基金份 1.0505 1.0492
日下属分 额净值（单位：元）

级基金的 基准日下属分级基金可 151,142,322.60 83.11
相关指标 供分配利润（单位：元）

截止基准日下属分级基

金按照基金合同约定的 30,228,464.52 16.62
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.084 0.080
元/10 份基金份额）
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2) 截止 2024 年 9 月 13 日，本基金可供分配利润为 151,142,405.71 元。截止
基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 30,228,481.14 元；

3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
4) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 23 日

除息日 2024 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
分红对象 体基金份额持有人。

本基金收益分配方式分两……
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