公告日期：2024-08-02

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金由浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金变更而来。

基金合同生效日期：2018 年 12 月 24 日

浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金经中国证监会 2016 年 6 月 2 日证监许
可〔2016〕1206 号文准予注册，基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《浦银安盛盛元纯债债券型
证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 22 日生效。

本基金经中国证监会 2018 年 11 月 9 日证监许可[2018] 1819 号文准予变更注
册。浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，
并于 2018 年 12 月 17 日表决通过了《关于浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金
变更有关事项的议案》，内容包括浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金变更名称、修改基金运作模式和修改基金合同等事项。基金份额持有人大会决议自通过之日起
生效。自 2018 年 12 月 24 日（包括该日）起，《浦银安盛盛元纯债债券型证券投资
基金基金合同》失效，《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金正式变更为浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金募集的注册以及对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，本基金投资策略所特有的风险等。

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过 50%，且本基金自变更为“浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不向个人投资者公开发售。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十六部分 侧袋机制”的相关内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 3 日，有关财务数
据和净值表现截止日 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言......1

第二部分 释义......2

第三部分 基金管理人......8

第四部分 基金托管人......22

第五部分 相关服务机构 ......26

第六部分 基金的历史沿革......28

第七部分 基金的存续......29
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。