公告日期：2024-07-15

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年度第二次开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2024年7月15日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛元定开债券

基金主代码 519322

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018年12月24日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称：《信息披露

公告依据 办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》(以下简称:“基金合同” )、《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

（以下简称：“招募说明书” ）等。

申购起始日 2024年7月16日

赎回起始日 2024年7月16日

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛元定开债券A 浦银安盛盛元定开债券C

下属分级基金的交易代码 519322 519323

该分级基金是否开放申购和赎回业务 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间，如果封闭期到期日的
次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。 本基金的第一个封闭期为首个开放期结束之日次日起
的3个月。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金 办 理 申 购 与赎 回 业 务 的 开 放 期 为本基金 基金 合 同 生 效 日 起（包括该 日 ） 或每个封闭期 结 束
之后第一个工作日起（包括该日）不少于1个工作日且不超过20个工作日的期间。 本基金2024年度第二
次开放期定为：2024年7月16日，共计1个工作日。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。 本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放
日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时
间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会……
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