公告日期：2022-08-10

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年度第三次开放日常申购、赎回的业务公告

公告送出日期：2022 年 8 月 10 日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛元定开债券

基金主代码 519322

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》（以下简称：《信息披
露办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》(以下简称:《基金合同》)、《浦银安盛盛
元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称：《招募说明书》）等。

申购起始日 2022 年 8 月 12 日

赎回起始日 2022 年 8 月 12 日

下属分级基金的基金简 浦银安盛盛元定开债券 A 浦银安盛盛元定开债券 C
称
下属分级基金的交易代

519322 519323

码

该分级基金是否开放申

是 是

购和赎回业务
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间，
如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金的第一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的 3 个月。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）不少于 1 个工作日且不超过
20 个工作日的期间。本基金 2022 年度第三次开放期定为：2022 年 8 月 12 日，共
计 1 个工作日。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金以 3 个月为一个封闭期，每个封闭期为自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。

本基金的第一个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于开放期的时间要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但投资人在开放期最后一个开放日具体办理截止……
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