浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛盛元定开债券
基金主代码 519322
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 9,727,745,474.63 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜
在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的
方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛元定开债券 A 浦银安盛盛元定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519322 519323
报告期末下属分级基金的份额总额 9,727,741,475.68 份 3,998.95 份
注:本基金由浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金于 2018 年 12 月 24 日转型而来。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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