公告日期：2021-12-09

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年度第四次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 浦银安盛盛元定开债券

基金主代码 519322

基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《浦银安盛盛元定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛元定开债 浦银安盛盛元定开
券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 519322 519323

截止基 基准日下属分级基金份 1.0479 1.0468
准日下 额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金可 175,873,225.39 67.69
基金的 供分配利润（单位：元）

相关指 截止基准日下属分级基

标 金按照基金合同约定的 35,174,645.08 13.54
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.16 0.16
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分
配利润的 20%”；

2) 截止 2021 年 12 月 6 日，本基金年度可供分配利润为 175,873,293.08
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 35,174,658.62元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 13 日

除息日 2021 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 15 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
红利再投资相关事项 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
的说明 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明 的基金收益，暂免……
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