公告日期：2021-09-16

浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金

2021 年度第三次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 浦银安盛盛元定开债券

基金主代码 519322

基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛元
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银
安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等有关规定

收益分配基准日 2021 年 9 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛元定开债 浦银安盛盛元定开债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 519322 519323

截止基 基准日下属分级基金 1.0474 1.0471
准日下 份额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金 171,687,491.11 69.43
基金的 可供分配利润（单位：

相关指 元）

标 截止基准日下属分级

基金按照基金合同约 34,337,498.22 13.89
定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.10 0.10
位：元/10 份基金份额）
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2) 截止 2021 年 9 月 10 日，本基金年度可供分配利润为 171,687,560.54
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 34,337,512.11 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体
分红对象 基金份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
红利再投资相关事项的 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
说明 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者
税收相关事项的说明 分配的基金收益，……
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