公告日期：2021-06-17

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浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年度第二次分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 浦银安盛盛元定开债券
基金主代码 519322
基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛元
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银
安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
等有关规定
收益分配基准日 2021 年 6 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛元定开债
券 A
浦银安盛盛元定开债
券 C
下属分级基金的交易代码 519322 519323
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元）
1.0381 1.0337
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
121,033,259.23 37.9

2
相关指
标
元）
截止基准日下属分级
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的
应分配金额（单位： 元）
24,206,651.85 7.58
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.10 0.05
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 20%”；
2) 截止 2021 年 6 月 11 日， 本基金年度可供分配利润为 121,033,297.13
元。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准
日可供分配利润× 20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金
额应不低于 24,206,659.43 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 21 日
除息日 2021 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 23 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的
说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
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3 其他需要提示的事项
3.1 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者在投资本基金前请务必认真阅读
《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。 因基金分红导致基金份额净值变化，不
会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 因分
红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可
能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
3.2 咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线： 4008828999（免长途话费）、 021-33079999；
公司网址： www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金” APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 6 月 17 日

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