公告日期：2018-03-30

　　浦银安盛幸福聚利定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................... 10
五、基金财产的保管........................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 15
七、交易及清算交收安排 .................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 26
九、基金收益与分配........................................................ 32
十、基金信息披露.......................................................... 34
十一、基金费用与税收 ...................................................... 37
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 40
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................. 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 42
十五、禁止行为 ........................................................... 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 47
十七、违约责任 ........................................................... 49
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