公告日期：2018-04-27

　　 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2018年度分红公告

公告送出日期：2018年4月27日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 浦银安盛幸福聚利定开债券

基金主代码 519320

基金合同生效日 2016年5月4日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证

券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福

聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安

盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》（以下简称“《招募说明书》

”）等有关规定

收益分配基准日 2018年4月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚利定 浦银安盛幸福聚利

开债券A 定开债券C

下属分级基金的交易代码 519320 519321

截止基 基准日下属分级基金份

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