公告日期：2017-06-17

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
招募说明书正文（更新）
2017 年 1 号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
内容截止日：2017 年 5 月 4 日
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书更新正文
重要提示
本基金的募集申请已于 2016 年 3 月 10 日经中国证监会证监许可〔2016〕482
号文准予注册。
基金合同生效日期：2016 年 5 月 4 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，本
基金投资策略所特有的风险等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管
理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合
同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的
第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书更新正文
进入不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日的首个开放期，具体期间由基金管理人
在上一个封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金
无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影
响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足基金合同关于
开放期的时间要求。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日
为 2017 年 5 月 4 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日（财务数
据未经审计） 。
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书更新正文
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................ 1
第二部分 释义 ............................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................. 7
第四部分 基金托管人 ............................................................................... 20
第五部分 相关服务机构 ...............……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。