公告日期:2017-05-09
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
基金简称浦银安盛幸福聚利定开债券
基金主代码519320
基金合同生效日2016年5月4日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定
收益分配基准日2017年4月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为第一次分红
下属分级基金的基金简称浦银安盛幸福聚利定开债券A浦银安盛幸福聚利定开
债券C
下属分级基金的交易代码519320519321
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0071.004
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)21,042,313.15 956,667.14
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 元)18,938,081.84861,000.43
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.064
0.032
注:
1)截止2017年4月30日,本基金本次可供分配利润为21,998,980.29 元。截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益分配基准日可供分配利润90%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年5月10日
除息日2017年5月10日
现金红利发放日2017年5月12日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
3其他需要提示的事......
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