公告日期:2016-05-05
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 5 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券
基金主代码 519320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚利 A 浦银安盛幸福聚利 C
下属分级基金的交易代码 519320 519321
注: 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册
的文号
证监许可〔 2016〕 482 号
基金募集期间 自 2016 年 4 月 5 日至 2016 年 4 月 29 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 5 月 4 日
募集有效认购总户数(单位: 户 ) 19898
份额级别
浦银安盛幸福聚
利 A
浦银安盛幸福聚
利 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 2,996,894,447.06 269,847,348.86 3,266,741,795.92
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
2,290,000.32 207,371.04 2,497,371.36
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,996,894,447.06 269,847,348.86 3,266,741,795.92
利息结转的份
额
2,290,000.32 207,371.04 2,497,371.36
合计 2,999,184,447.38 270,054,719.90 3,269,239,167.28
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份 )
0 0 0
占基金总份额
比例
0 0 0
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
567,943.45 8,003.32 575,946.77
占基金总份额
比例
0.02% 0.00% 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规
......
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