公告日期：2021-09-14

浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金摘牌公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《关于浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》和《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告》的有关规定，浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向上海证券交易所申请本基金摘牌，并获得上海证券交易所同意。现将本基金摘牌相关内容公告如下：

一、摘牌基金的基本信息

基金名称：浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金

基金简称：浦银安盛幸福聚利定开债券

A类基金代码：519320（上交所简称：聚利A）

C类基金代码：519321（上交所简称：聚利C）

基金运作方式：契约型开放式

摘牌时间：本基金将于2021年9月17日收盘后在上海证券交易所摘牌。

二、有关基金摘牌决定的主要内容

根据本基金管理人于2021年6月18日发布的《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回业务的公告》，本基金2021年度开放期为2021年6月21日至2021年7月16日。截至本次开放期最后一个工作日（即2021年7月16日）日终（含当日申请数据），本基金基金资产净值低于5000万元，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。为维护基金份额持有人的利益，根据相关法律法规及《基金合同》约定，本基金管理人与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2021年7月28日，自 2021年7月29日（含）起，本基金进入基金财产清算程序。基金财产清算小组履行了基金财产清算程序，并于2021年9月9日在规定媒介发布了《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金清算报告》。本基金基金管理人向上海证券交易所申请本基金于2021年9月17日收
盘后摘牌，获得上海证券交易所同意。

本基金在上海证券交易所摘牌后，投资者将无法在上海证券交易所查询到本基金的信息，由此给投资者带来的不便，敬请注意。

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400-8828-999咨询相关情况。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2021年9月14日

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