公告日期：2017-01-07

　　海富通富源债券型证券投资基金 托管协议
海富通基金管理有限公司
海富通富源债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
海富通富源债券型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................... 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................ 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 9
五、 基金财产保管 ........................................................................................ 10
六、 指令的发送、确认和执行 ...................................................................... 12
七、 交易及清算交收安排 ............................................................................. 15
八、 基金资产净值计算和会计核算 ............................................................... 17
九、 基金收益分配 ........................................................................................ 21
十、 信息披露 ............................................................................................... 22
十一、 基金费用 ............................................................................................ 23
十二、 基金份额持有人名册的保管 ............................................................... 25
十三、 基金有关文件和档案的保存 .................
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