公告日期:2017-03-11
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称海富通欣享混合
基金主代码519228
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年3月10日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属分级基金的基金简称海富通欣享混合A海富通欣享混合C
下属分级基金的交易代码519229519228
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2661号文
基金募集期间自2017年3月1日
至2017年3月6日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月9日
募集有效认购总户数(单位:户)435
份额级别海富通欣享混合A海富通欣享混合C合计
募集期间净认购金额(单位:元)600,017,337.866,320.00600,023,657.86
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)81,002.140.7781,002.91
募集份额(单位:份)有效认购份额600,017,337.866,320.00600,023,657.86
利息结转的份额81,002.140.7781,002.91
合计600,098,340.006,320.77600,104,660.77
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-30.0030.00
占基金总份额比例-0.00%0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年3月10日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的
基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。