公告日期:2018-03-31
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 托管协议
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 托管协议
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目 录一、基金托管协议当事人 ...................................................................................3二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 11五、基金财产的保管 ......................................................................................... 12六、指令的发送、确认和执行.......................................................................... 15七、交易及清算交收安排 ................................................................................. 17八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................. 20九、基金收益分配............................................................................................. 24十、基金信息披露............................................................................................. 25十一、基金费用................................................................................................. 26十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................. 27十三、基金有关文件档案的保存...................................................................... 28十四、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................................... 28十五、......
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