海富通瑞利纯债债券型证券投资基金第四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-21
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金第四次分红公告
公告送出日期:2018年3月21日
1 公告基本信息
基金名称 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
基金简称 海富通瑞利债券
基金主代码 519226
基金合同生效日 2017年2月16日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基
金合同和基金招募说明书
收益分配基准日 2018年3月13日
基准日基金份额净值 1.0123
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 32,532,716.09
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.101
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第1次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年3月22日
除息日 2018年3月22日(场外)
现金红利发放日 2018年3月26日
分红对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2018年
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