公告日期:2017-10-25
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十五日
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 海富通瑞利债券
基金主代码 519226
交易代码 519226
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日
报告期末基金份额总额 3,208,823,764.30 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增
值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋
势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为
因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产
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等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 29,904,114.35
2.本期利润 31,929,754.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0100
4.期末基金资产净值 3,225,925,460.......
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