公告日期:2016-12-22
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 托管协议
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ...................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 11
五、基金财产的保管 ............................................................................................ 12
六、指令的发送、确认和执行 ............................................................................ 15
七、交易及清算交收安排 .................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................................................... 19
九、基金收益分配 ................................................................................................ 24
十、基金信息披露 ................................................................................................ 24
十一、基金费用 .................................................................................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ..............................................
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