公告日期：2024-06-25

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通瑞利债券 基金代码 519226

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 交通银行股仹有限公司
司

基金合同生效日 2017-02-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-06

基金经理 刘田 基金经理的日期

证券从业日期 2016-06-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高
亍业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯
债部分、债券回贩、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金丌投资亍股票、权证等权益类资产，也丌投资亍可转换债券（可
分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例丌低亍基金资产的
80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例丌
低亍基金资产净值的5%，其中现金资产丌包括结算备付金、存出保证
金、应收甲贩款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券类属资产配
置；3、债券投资组合策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、资

产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高亍货币市场基金，但低
亍混合型基金、股票型基金，属亍较低风险/收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.00% 其他资产

0.24% 银行存款和结算
备付金合计

0.59% 买入返售金融资
……
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