公告日期：2021-08-20

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

基金简称 海富通瑞利债券

基金主代码 519226

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及《海富通瑞利纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《海富通瑞利纯债债券型证券
投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 16 日

基准日基金 1.1086

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 348,390,888.78

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.209

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 24 日

除息日 2021 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2021 年 8
月 24 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的
红利再投资相关事项的说明 基金份额，并将于 2021 年 8 月 25 日直接计入其基金账户，
投资者自 2021 年 8 月 26 日起可以查询、赎回再投资所得的
基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方

式存在差异，为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红，本公司特别

提示广大基金份额持有人：

1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红，基金份额持有人可在任意

工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次

选择的分红方式为准（权益登记日申请更改分红方式的，对本次分红无效）。

2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相

互独立、互不影响，若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红

方式，应分别针对这些交易账号提交……
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