海富通集利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-06-23
海富通集利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年6月21日
送出日期:2021年6月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通集利债券 基金代码 519225
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016-09-29
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-07-06
基金经理 刘田 基金经理的日期
证券从业日期 2016-06-22
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产长
期稳健增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括但
不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可
转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、
中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等,国债期货,以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国
证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一
投资范围 级市场的新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成
的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于
分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交
易日内卖出。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其
中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要包括:1、资产配置策略;2、债券类属资产配
主要投资策略 置;3、债券投资组合策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、资
产支持证券投资策略;6、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期9月29日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基……
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