公告日期：2019-12-21

　　
海富通基金管理有限公司关于开通海富通欣荣灵活配置混
合型证券投资基金与旗下部分基金之间转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简
称"本公司"）决定自 2019 年 12 月 24 日起，开通海富通欣荣灵活配置混合型证
券投资基金（基金代码：A 类份额：519224，C 类份额：519223）与旗下部分开放式基金之间的转换业务。

一、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1 H) G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1 H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率（申购补差费＝转入基金的申购费率—转出基金的申购费率），当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：一投资者（非养老金客户）将持有 7 日（含）以上、30 日以下的 10,000
份海富通欣荣混合 C 类份额转换到海富通阿尔法对冲混合基金（基金代码：519062），假设转换申请日海富通欣荣混合 C 类和海富通阿尔法对冲混合基金份
额净值分别为 1.100 和 1.300 元，转出基金的赎回费率为 0.50%，相应的该笔转
换所对应的申购补差费率为 1.50%，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1 H) G]/E

=[10,000×1.100×（1-0......
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