公告日期：2019-07-16

　　海富通基金管理有限公司关于海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2019年7月17日起，开通海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金（A类份额：519224，C类份额：519223）与旗下部分开放式基金之间的转换业务。
　　一、转换费率
　　1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
　　（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
　　（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
　　2、基金转换的计算公式
　　A=[B×C×(1-D)/(1 H) G]/E
　　F=B×C×D
　　J=[B×C×(1-D)/(1 H)]×H
　　其中，
　　A为转入的基金份额数量；
　　B为转出的基金份额数量；
　　C为转换当日转出基金份额净值；
　　D为转出基金份额的赎回费率；
　　E为转换当日转入基金份额净值；
　　F为转出基金份额的赎回费；
　　G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G=0；
　　H为申购补差费率（申购补差费率=转入基金的申购费率—转出基金的申购费率），当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；
　　J为申购补差费。
　　特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
　　举例：一投资者（非养老金客户）将持有7日（含）以上、30日以下的10,000份海富通欣荣A类份额转换到海富通货币A份额（基金代码：519505），假设转换申请日海富通欣荣A类和海富通货币A类份额净值分别为1.100和1.000元，转出基金的赎回费率为0.75%，相应的该笔转换所对应的申购补差费率为0%，则有：
　　A=[B×C×(1-D)/(1 H) G]/E
　　=[10,000×1.100×（1-0.75%）/(1 0%) 0]/1.000=10,917.50份
　　F=B×C×D=10,000×1.100×0.75%=82.50元
　　J=0
　　即，该投资者承担82.50元赎回费，将获得10,917.50份海富通货币A类基金份额。
　　3、办理时间
　　转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。
　　二、适用基金范围
　　投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下......
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