公告日期：2023-06-21

海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 海富通欣荣混合

基金主代码 519223

基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通欣荣灵活
公告依据 配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通欣荣灵活配置混合
型证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 6 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 海富通欣荣混合 A 海富通欣荣混合 C

下属分级基金的交易代码 519224 519223

基准日下属分级基金份额净值 1.5796 1.5718

截止收益分配基准日下属分 （单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：元） 198,231,825.00 69,848,718.81

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 3.159 3.159

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 27 日

除息日 2023 年 6 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额
持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 注册登记机构将以 2023 年 6 月 27 日除息后的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为基准计算其再投资所得的基金份额， 并将于 2023 年 6 月 28 日直接计入其基
金账户，投资者自 2023 年 6 月 29 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
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