公告日期：2016-08-24

　　海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
海富通欣益灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零一六年五月
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................11
五、基金财产的保管.....................................................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行.....................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................19
九、基金收益分配.........................................................................................................................23
十、基金信息披露.........................................................................................................................24
十一、基金费用..............
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