公告日期:2021-01-22
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第 1 页共 18 页
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二一年一月二十二日
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第 2 页共 18 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通欣益混合
基金主代码 519221
交易代码 519221
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日
报告期末基金份额总额 376,558,592.94 份
投资目标 本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基
础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值
增值。
投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先
按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时
钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,
判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类
资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略,
深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以
价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
第 3 页共 18 页
采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利
差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的
债券组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。