公告日期:2018-03-31
海富通聚利纯债债券型证券投资基金 托管协议
海富通聚利纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
海富通聚利纯债债券型证券投资基金托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人 ...................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 11
五、基金财产的保管......................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................... 15
七、交易及清算交收安排 ................................................................................. 17
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................. 20
九、基金收益分配............................................................................................. 24
十、基金信息披露............................................................................................. 24
十一、基金费用................................................................................................. 26
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................. 27
十三、基金有关文件档案的保存...................................................................... 28
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。